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$中国海洋石油(00883)$ $中国神华(SH601088)$ $贵州茅台(SH600519)$
有人刚发了篇中国神华和中国海油的比较,说中国海油不如中国神华,特别是稳定性,分红率上,也许他说得对,但如果拿这2个指标来买股票,那就大错特错了,股票的上涨主要在于预期差和成长性,与稳定性、分红率上关系并不大,千万不要放弃了中国海油去买神华。
我的建议是非常明确的,如果手里有神华的,可以换成中海油H,可以在后面的3年里比较两者的收益涨幅。
受theoneonly兄弟最新发的人均创利的启发,制作了这个表,可以比较清楚的看出来中海油港股的预期差在哪里。
在央企中,中海油的人均创利563万,超过了茅台的199.7万和长电的275万,更是神华71.5万的7.8倍。
但海油H的总市值和神华A差不多,只是茅台的三分之一。
这里存在很大的预期差。
以前我就写过,中海油的利润=神华+长电+陕煤+潞安+山煤等一众煤炭股,但市值当时还不如一个中国神华,岂非怪事,当时听我劝的买中海油H的是不是已经赚钱了。
今天在中海油H 18.12元市值也才7956亿人民币,还是和中国神华7800亿接近的情况下,我仍然认为中海油H是价值洼地.
将来的中海油H的市值> 神华+长电+陕煤+潞安+山煤等一众煤炭股。长期看有追上和超过茅台市值的潜力。
无论是人均创利还是净利润,中海油都远超过神华,茅台,长电、陕煤更是不值一提。
大家有没注意到最近央视已经有3-5次大幅度的报道了中国海油的高科技和新发现。往往央视报道是造就牛股的开始。
5个亿吨储量新发现,加一个最新的3月25日千吨井的发现,都为将来中海油的成长性打下了坚实的基础。
3个万亿大气区的建设,天然气产量会大增,和国家天然气统一涨价,顺价管理,让中海油装上飞翔的翅膀。
这里也再声明一下,本人建议买入中海油H,至少是要持有3-5年以上的时间。做短炒的不要跟我。
以前12元左右时对保险资金说18元能买满仓位就算合格,现在看他们动作太慢了,原油已经在启动上涨的路上了,25元以下能买满也算合格。
不要听专家,博士的忽悠,说什么管理层没以前好,圭亚那只是运气,没有勘探能力,没有一流的深海开采技术,天然气赚不到钱。专家大部分都只是技术领域的某方面比较熟悉,在石油行业被资本轻视了10多年的情况下,他们的知识点往往已经落伍了,全局性也不够。
我认为的中国海油并不是说没有缺点,但都已经在进步,且无论是勘探还是深海开采,都已经步入了一流水平的行业了。
时势已易,海油已经不是原来那个吴下阿蒙了。不要再以老眼光来评判了,否则你会错失一家伟大的公司。
中海油产量季度环比增加的幅度,2025年产量会比2023年增加20%,高股息里找不出第二家,这就是成长性!
2023Q3的日产量182万桶每天,
2023Q4的日产量194万桶每天,
2024Q1的日产量200万桶每天。
这些都是客观数据,大家自己去思考,免得说被我误导了!
至于何时退出中海油,建议参考两个重要指标:
1.巴菲特何时减持西方石油,雪佛龙。
2.核聚变商用何时成功。
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#中海油H的预期差及和神华茅台的比较