铁打的科技

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市场真的太强了，前天因为超级周出去观望的居多，缩量6000亿，这两天马上就买了回来，而且还进一步放量8000多亿。

针对当前讨论最多的美国大选，确定性最高的议题其实还是中美摩擦，两位候选人在对CN问题上是一致的，无非手段和力度有区别，不管谁当选，中美竞争的本质不会变，它的结束只会由两种场景触发：我们突破成功 or 选择认输。

这一轮行情的定义又一直是纯靠流动性推的水牛，就整个中周期维度而言，科技自主已经和整个市场强绑定，如果科技结束，牛市大概率也会跟着结束，交易宏观复苏（顺周期）的节点还早，参考21年的核心资产牛，钟摆不摆到最极端的位置，大级别的风格切换很难触发。

方向上，这一次相较10.18之前，最大的区别是牛市观念已经深入人心，整个盘面其实是非常凌乱的。

这种时候还是要做减法，什么钱都想赚，最后的结果大概率是什么钱都赚不到。

所以很多不知道在涨什么的板块可以直接放弃，本质上大家都是吃量能的贝塔，这会儿不用去分黑猫白猫，挑自己看得懂的板块足够了，更容易拿得住，绿了也敢去吸。

牛市里尽量去选最早和大家提的这两道简单题做：

1） 什么辨识度最高？

2） 什么还没涨？

当前时代背景下，顶流级别的辨识度自然是“厉害了，我的国”。

光刻机是，军工同样也是，这些都是容易出圈的方向，不管是不是股民都会热议。

其中光刻机这边，这几天成功把整个国产化的方向都给带了起来，一些大家预期里的ZC，比如HBM相关，应该也快了：

指数这边，今天下午的回落去归因是懂王获胜造成的影响，或多或少还是有点事后找理由的。

我自己的预期一直是宏观没有大的变化之前，纯靠流动性去推，上行空间有限，参考之前的这张图，实际上目前的市值已经大幅高于2015年牛市的顶峰：

@今日话题

而权重类的板块，四大行过去两年一直在新高路上，非银类的大金融，最具代表性的东方财富和中信证券也已经历史新高；旁边传统顺周期的大票又以机构主导，尤其白酒这种信仰类的板块，基本面还在恶化，那要推到4000点以上就需要极其夸张的流动性才行（比如常态化的4-5万亿），否则3400-3500就是中期压力位。

其他看好的方向上，今天军工卡掉了机器人，大飞机的龙头能直接一字板我是真没想到的，我自己判断板块的持续性仅次于科技，后面还会有催化。

大家如果有时间的话可以自己对板块做一个历史回溯，军工是每轮牛市里的固定表演节目：

人形也还没走完，只是缩圈得比较厉害，如果华为这边没新的催化，大概率就还是低于重组的级别，打算再拿拿，实际上T链的机器人也能看看，毕竟都是一个板块，而且特斯拉的产业进展确实要快一些，更何况老马现在这个身份，已经不单单是民营企业家了。

接下来还有重要会议的落地，顺周期那边我自己能接受的还是只有地产，而且短期之内不会上太多。

先把手里的这三个方向做好再说吧，如果有大的变化我会再更新。

祝好！

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